OA 费控管理通过预算全流程管控、发票智能化处理及费用全周期跟踪，实现从预算制定到财务记账的数字化闭环，助力企业控成本、避风险、提效率。

一、预算方案管理

按部门制定年度预算方案，明确预算总额、分配维度（费用 / 项目类型）及申报时间，超时自动关闭申报。

支持预算方案调整，审批通过后更新并归档历史记录，便于审计追溯。

二、预算申请与批复

部门发起预算申请，填写费用类型、金额、理由等，系统提示剩余预算，流程经部门负责人、财务、管理层审批。

审批后生成批复明细，记录金额、意见等，作为费用支出依据，支持多维度查询。

部门因紧急项目、预算不足发起调整申请，说明调整类型、金额及理由并附支撑材料。

按流程审批，跨部门调拨时同步调整双方预算，更新后作为执行依据。

执行明细：汇总各部门、费用类型的预算额、已用额、剩余额及执行进度，含支出记录。

本部门统计：部门人员可查本部门预算使用情况，自主管控支出。

执行汇总：按部门 / 费用类型生成汇总表，支持跨部门对比，辅助全局把控。

自定义预算项目（如差旅费、营销费）并编码，明确费用归属。

划分项目类型（如日常运营类、业务拓展类），支持按类型统计，分析支出结构。

我的发票：员工通过 OCR 采集或手动录入发票，查看状态、打印备用。

进项票池：财务集中管理进项票，支持批量导入、自动验真查重、归档，标记异常票。

发票类型维护：预设并可调整发票类型，匹配核验规则，适配税收政策。

发票统计：可视化展示发票总量、趋势、异常占比，支持导出用于申报与汇报。

用于统一管理签约单位或供应商的银行账户信息，记录账户名称、账号、开户行、联行号等关键信息，支持信息编辑与更新，确保费用支付时账户信息准确，避免付款失误。

申请费用：申请人发起费用报销、请款等流程，可指定关联的预算部门及费用类型，系统自动关联对应预算，控制超预算申请。

费用报销：发起费用报销流程，上传发票等凭证，流程结束后数据自动关联至预算执行汇总统计，无需手动录入。

费用审批：按预设流程进行审批操作，审批人可根据预算情况、凭证完整性做出通过、退回（需补充材料）、不同意等决策。

申请查询：申请人可实时查询发起的费用申请、预算申请等流程进度，了解当前审批节点。

草稿箱：发起费用申请时，若信息未完善，可暂存至草稿箱，后续编辑提交，避免信息丢失。

已办审批：审批人可查询自身已处理的审批流程，便于后续追溯与复盘。

财务部门对审批通过的费用（如报销款、请款），在系统中做记账标记处理，记录记账日期、凭证号等信息，实现费用与财务记账的联动，确保数据一致。